ISIN | LU0860987170 |
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Valorennummer | 20091360 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'535.17 USD | 06.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'530.70 USD | 03.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'535.17 USD | 06.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'366.77 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 1'535.17 USD | 06.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 410'273'741 | |
Anteilsklassevermögen *** | 381'315'785 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.66% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.19% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 Monat | +2.00% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 Monate | +4.76% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 Monate | +12.02% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 Jahr | +11.40% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 Jahre | +26.50% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 Jahre | +30.02% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 Jahre | +18.83% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 11.46% | |
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Ubp Volatility Carry Certificate | 5.90% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD | 5.84% | |
U Access USD Credit 2028 UC USD Acc | 5.76% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 5.58% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 5.55% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.90% | |
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist | 3.77% | |
UBAM Global High Yield Solution UC USD | 3.31% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 2.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.0146% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |