U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MC

Stammdaten

ISIN LU0860987170
Valorennummer 20091360
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'383.25 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 1'375.82 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'386.84 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 1'228.54 USD 10.11.2023
NAV * 1'383.25 USD 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 384'675'851
Anteilsklassevermögen *** 352'218'688
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.43% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.38% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.38% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +3.55% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +4.68% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +12.46% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +17.21% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +0.32% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +15.52% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A USD Cap 8.25%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 7.97%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 5.98%
United States Treasury Notes 4.375% 5.34%
Barclays Bank plc 5.07%
United States Treasury Notes 0.5% 4.96%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 4.58%
United States Treasury Notes 0.125% 3.98%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist 3.98%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 3.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER 0.0146%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)