U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AC

Stammdaten

ISIN LU2262123370
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.74 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 101.60 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 101.76 EUR 06.06.2025
52 Wochen Tief * 95.35 EUR 05.08.2024
NAV * 101.74 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 368'838'507
Anteilsklassevermögen *** 15'196'215
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.23% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.69% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.19% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +2.83% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +2.10% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +5.71% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +11.95% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +11.59% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +1.65% 04.02.2021
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS MSCI Europe ETF DR 8.62%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 7.23%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 6.59%
Spain (Kingdom of) 1.4% 5.30%
Ubp Volatility Carry Certificate 5.27%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.52%
Amundi Physical Gold ETC C 3.90%
U Access EUR Credit 2028 UC EUR Acc 3.17%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 3.02%
UBAM Diversified Income Opps UHC EUR 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0174%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)