ISIN | LU2262123370 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.74 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.60 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.76 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.35 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 101.74 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 368'838'507 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'196'215 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.23% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.69% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +0.19% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +2.83% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +2.10% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +5.71% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +11.95% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +11.59% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +1.65% |
04.02.2021 - 03.07.2025
04.02.2021 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 8.62% | |
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Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 7.23% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 6.59% | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | 5.30% | |
Ubp Volatility Carry Certificate | 5.27% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.52% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.90% | |
U Access EUR Credit 2028 UC EUR Acc | 3.17% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H | 3.02% | |
UBAM Diversified Income Opps UHC EUR | 3.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.0174% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |