U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AD

Stammdaten

ISIN LU2262121598
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.75 USD 27.06.2025
Vorheriger Preis * 106.73 USD 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 106.75 USD 27.06.2025
52 Wochen Tief * 97.75 USD 06.08.2024
NAV * 106.75 USD 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 391'573'997
Anteilsklassevermögen *** 931'972
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.09% 31.12.2024
27.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.67% 31.12.2024
27.06.2025
1 Monat +1.47% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate +4.30% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate +5.98% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +9.05% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +17.31% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre +19.54% 27.06.2022
27.06.2025
5 Jahre +8.17% 13.01.2021
27.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 11.46%
Ubp Volatility Carry Certificate 5.90%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 5.84%
U Access USD Credit 2028 UC USD Acc 5.76%
United States Treasury Notes 0.5% 5.58%
United States Treasury Notes 4.375% 5.55%
Amundi Physical Gold ETC C 3.90%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist 3.77%
UBAM Global High Yield Solution UC USD 3.31%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0174%
Datum TER 22.07.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)