| ISIN | LU2262121325 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AC |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 116.27 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 116.39 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 116.48 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 101.32 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 116.27 USD | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 424'631'978 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 26'731'194 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.55% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.28% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +1.01% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +2.09% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +7.32% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +13.95% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +22.13% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +27.52% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +16.42% |
15.01.2021 - 08.01.2026
15.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist | 7.64% | |
|---|---|---|
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 7.19% | |
| Amundi Physical Gold ETC C | 6.38% | |
| U Access USD Credit 2028 UC USD Acc | 5.79% | |
| UBAM Global High Yield Solution UC USD | 4.03% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 4.02% | |
| UBAM Hybrid Bond IC USD | 4.02% | |
| iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 3.46% | |
| PIMCO GIS Mortg Opps Instl USD Acc | 3.28% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 3.24% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 0.0174% |
|---|---|
| Datum TER | 22.07.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.72% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |