Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571067866
Q
125.00 CHF
06.11.2025
125.00 CHF
06.11.2025
125.00 CHF
06.11.2025
+2.18%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571068088
Q
157.62 USD
06.11.2025
157.62 USD
06.11.2025
157.62 USD
06.11.2025
+6.14%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481268
139.15 USD
06.11.2025
139.15 USD
06.11.2025
139.15 USD
06.11.2025
+6.12%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481185
109.27 CHF
06.11.2025
109.27 CHF
06.11.2025
109.27 CHF
06.11.2025
+2.15%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HR (hedged)
LU2054207118
Q
109.95 CHF
06.11.2025
109.95 CHF
06.11.2025
109.95 CHF
06.11.2025
+2.45%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond I
LU0571066975
Q
164.71 EUR
06.11.2025
164.71 EUR
06.11.2025
164.71 EUR
06.11.2025
+4.18%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond N
LU1683481342
119.92 EUR
06.11.2025
119.92 EUR
06.11.2025
119.92 EUR
06.11.2025
+4.14%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516
Q
143.42 EUR
06.11.2025
143.42 EUR
06.11.2025
143.42 EUR
06.11.2025
+4.46%
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233
133.36 EUR
06.11.2025
133.36 EUR
06.11.2025
133.36 EUR
06.11.2025
+2.12%
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014
71.98 USD
06.11.2025
71.98 USD
06.11.2025
71.98 USD
06.11.2025
+13.43%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs