Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
Q
612.51 USD
04.09.2025
612.51 USD
04.09.2025
612.51 USD
04.09.2025
+10.37%
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494
Q
406.81 USD
04.09.2025
406.81 USD
04.09.2025
406.81 USD
04.09.2025
+10.62%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298
77.10 AUD
04.09.2025
77.10 AUD
04.09.2025
77.10 AUD
04.09.2025
+4.58%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005
70.63 USD
04.09.2025
70.63 USD
04.09.2025
70.63 USD
04.09.2025
+5.08%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596
78.62 EUR
04.09.2025
78.62 EUR
04.09.2025
78.62 EUR
04.09.2025
+3.47%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462
152.97 EUR
04.09.2025
152.97 EUR
04.09.2025
152.97 EUR
04.09.2025
+3.74%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067437
136.06 CHF
04.09.2025
136.06 CHF
04.09.2025
136.06 CHF
04.09.2025
+2.17%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067601
182.90 USD
04.09.2025
182.90 USD
04.09.2025
182.90 USD
04.09.2025
+5.33%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HC (hedged)
LU1061952187
139.29 USD
04.09.2025
139.29 USD
04.09.2025
139.29 USD
04.09.2025
+5.05%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571067866
Q
125.45 CHF
04.09.2025
125.45 CHF
04.09.2025
125.45 CHF
04.09.2025
+2.55%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs