Vontobel Fund - Global High Yield Bond I

Stammdaten

ISIN LU0571066975
Valorennummer 12236151
Bloomberg Global ID VONHYBI LX
Fondsname Vontobel Fund - Global High Yield Bond I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 158.06 EUR 08.01.2025
Vorheriger Preis * 158.32 EUR 07.01.2025
52 Wochen Hoch * 158.95 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 147.53 EUR 16.04.2024
NAV * 158.06 EUR 08.01.2025
Ausgabepreis * 158.06 EUR 08.01.2025
Rücknahmepreis * 158.06 EUR 08.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 193'354'892
Anteilsklassevermögen *** 47'125'080
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.03% 31.12.2024
08.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.01% 31.12.2024
08.01.2025
1 Monat -0.45% 09.12.2024
08.01.2025
3 Monate +0.81% 08.10.2024
08.01.2025
6 Monate +3.94% 08.07.2024
08.01.2025
1 Jahr +7.30% 08.01.2024
08.01.2025
2 Jahre +15.79% 09.01.2023
08.01.2025
3 Jahre +3.85% 10.01.2022
08.01.2025
5 Jahre +10.59% 08.01.2020
08.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.6019
ADDI Date 08.01.2025

Top 10 Holdings ***

Vontobel Credit Opps E USD Cap 4.01%
Oceanica Lux 13% 1.23%
Limak Cimento Sanayi Ve Ticare AS 9.75% 1.08%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% 0.99%
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 11% 0.98%
Just Group PLC 6.875% 0.96%
Standard Chartered PLC GDR 0.94%
Mundys S.p.A 4.5% 0.94%
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.5% 0.82%
Ohi Group SA 13% 0.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)