Global High Yield Bond I

Stammdaten

ISIN LU0571066975
Valorennummer 12236151
Bloomberg Global ID VONHYBI LX
Fondsname Global High Yield Bond I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.60 EUR 08.11.2024
Vorheriger Preis * 157.25 EUR 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 157.60 EUR 08.11.2024
52 Wochen Tief * 141.29 EUR 13.11.2023
NAV * 157.60 EUR 08.11.2024
Ausgabepreis * 157.60 EUR 08.11.2024
Rücknahmepreis * 157.60 EUR 08.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 187'212'296
Anteilsklassevermögen *** 46'879'376
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.44% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.60% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +0.52% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +2.74% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +5.35% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +11.26% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +20.58% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +2.87% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +13.16% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.6019
ADDI Date 08.11.2024

Top 10 Holdings ***

Vontobel Credit Opps E USD Cap 3.89%
Us Ultra Bond Cbt Dec24 1.24%
Limak Cimento Sanayi Ve Ticare AS 9.75% 1.04%
Oceanica Lux 13% 0.97%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% 0.96%
Mundys S.p.A 4.5% 0.95%
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 11% 0.94%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 0.87%
Mexico (United Mexican States) 5.625% 0.79%
Unipolsai SPA 4.9% 0.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)