ISIN | LU0571063014 |
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Valorennummer | 12235286 |
Bloomberg Global ID | VONEBAM LX |
Fondsname | Green Bond AM |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Bis höchstens 33 % des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 66.28 USD | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 66.54 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 70.62 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 64.25 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 66.28 USD | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 66.28 USD | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 66.28 USD | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'920'775 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'296 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.70% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.37% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | -3.18% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | -3.50% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +0.40% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +5.62% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +8.44% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -22.04% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | -20.30% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 5.15% | |
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Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 | 5.00% | |
Euro-Btp Future 1224 Ee Offset | 4.54% | |
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75% | 3.95% | |
Oncor Electric Delivery Company LLC 3.5% | 3.90% | |
Eurogrid GmbH 3.279% | 3.80% | |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 3.45% | |
Verbund AG 0.9% | 3.42% | |
Euro OAT Future Dec 24 | 3.16% | |
E.ON SE 0.6% | 3.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.13% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |