Vontobel Fund - Green Bond AM

Stammdaten

ISIN LU0571063014
Valorennummer 12235286
Bloomberg Global ID VONEBAM LX
Fondsname Vontobel Fund - Green Bond AM
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Bis höchstens 33 % des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 66.00 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 66.01 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 70.62 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 64.64 USD 16.04.2024
NAV * 66.00 USD 21.11.2024
Ausgabepreis * 66.00 USD 21.11.2024
Rücknahmepreis * 66.00 USD 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'920'775
Anteilsklassevermögen *** 19'296
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.11% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.04% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -3.08% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -5.60% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -0.60% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +1.52% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +7.72% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -21.31% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -21.16% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 5.15%
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 5.00%
Euro-Btp Future 1224 Ee Offset 4.54%
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75% 3.95%
Oncor Electric Delivery Company LLC 3.5% 3.90%
Eurogrid GmbH 3.279% 3.80%
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% 3.45%
Verbund AG 0.9% 3.42%
Euro OAT Future Dec 24 3.16%
E.ON SE 0.6% 3.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.13%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)