Global High Yield Bond N

Stammdaten

ISIN LU1683481342
Valorennummer 38261768
Bloomberg Global ID VONHYBN LX
Fondsname Global High Yield Bond N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.80 EUR 08.11.2024
Vorheriger Preis * 114.54 EUR 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 114.80 EUR 08.11.2024
52 Wochen Tief * 102.95 EUR 13.11.2023
NAV * 114.80 EUR 08.11.2024
Ausgabepreis * 114.80 EUR 08.11.2024
Rücknahmepreis * 114.80 EUR 08.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 187'212'296
Anteilsklassevermögen *** 629'389
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.40% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.56% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +0.53% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +2.74% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +5.33% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +11.22% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +20.50% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +2.78% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +13.03% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel Credit Opps E USD Cap 3.89%
Us Ultra Bond Cbt Dec24 1.24%
Limak Cimento Sanayi Ve Ticare AS 9.75% 1.04%
Oceanica Lux 13% 0.97%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% 0.96%
Mundys S.p.A 4.5% 0.95%
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 11% 0.94%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 0.87%
Mexico (United Mexican States) 5.625% 0.79%
Unipolsai SPA 4.9% 0.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.84%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)