ISIN | LU1683481342 |
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Valorennummer | 38261768 |
Bloomberg Global ID | VONHYBN LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Global High Yield Bond N |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.12 EUR | 08.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.31 EUR | 07.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.77 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.48 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 115.12 EUR | 08.01.2025 |
Ausgabepreis * | 115.12 EUR | 08.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 115.12 EUR | 08.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 193'354'892 | |
Anteilsklassevermögen *** | 683'192 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.03% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.02% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
1 Monat | -0.46% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 Monate | +0.81% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 Monate | +3.92% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 Jahr | +7.26% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 Jahre | +15.70% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 Jahre | +3.76% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 Jahre | +10.45% |
08.01.2020 - 08.01.2025
08.01.2020 08.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 4.01% | |
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Oceanica Lux 13% | 1.23% | |
Limak Cimento Sanayi Ve Ticare AS 9.75% | 1.08% | |
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 0.99% | |
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 11% | 0.98% | |
Just Group PLC 6.875% | 0.96% | |
Standard Chartered PLC GDR | 0.94% | |
Mundys S.p.A 4.5% | 0.94% | |
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.5% | 0.82% | |
Ohi Group SA 13% | 0.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.84% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |