Vontobel Fund - Green Bond A

Stammdaten

ISIN LU0035744233
Valorennummer 607585
Bloomberg Global ID VONEBAI LX
Fondsname Vontobel Fund - Green Bond A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Bis höchstens 33 % des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.40 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 130.15 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 133.01 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 125.32 EUR 25.04.2024
NAV * 130.40 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis * 130.40 EUR 16.04.2025
Rücknahmepreis * 130.40 EUR 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'068'116
Anteilsklassevermögen *** 3'180'142
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.15% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.53% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +1.38% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.98% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.67% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.50% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +5.56% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -3.41% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -9.98% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5yr Note (Cbt) Jun25 5.71%
Eurogrid GmbH 3.279% 4.30%
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75% 4.27%
Us 10yr Note (Cbt)jun25 4.11%
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 3.68%
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5% 3.48%
Verbund AG 0.9% 3.37%
Statkraft AS 2.875% 3.33%
Red Electrica Financiaciones S.A.U. 0.5% 3.01%
Acea S.p.A 3.875% 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)