ISIN | LU0035744233 |
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Valorennummer | 607585 |
Bloomberg Global ID | VONEBAI LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Green Bond A |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Bis höchstens 33 % des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.40 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 130.15 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 133.01 EUR | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 125.32 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 130.40 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 130.40 EUR | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 130.40 EUR | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'068'116 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'180'142 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.15% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.53% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | +1.38% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.98% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -0.67% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.50% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +5.56% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -3.41% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -9.98% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 5.71% | |
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Eurogrid GmbH 3.279% | 4.30% | |
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75% | 4.27% | |
Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 4.11% | |
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 3.68% | |
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5% | 3.48% | |
Verbund AG 0.9% | 3.37% | |
Statkraft AS 2.875% | 3.33% | |
Red Electrica Financiaciones S.A.U. 0.5% | 3.01% | |
Acea S.p.A 3.875% | 2.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.69% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |