Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1683481185
Valorennummer 38261763
Bloomberg Global ID VONHHNH LX
Fondsname Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.69 CHF 25.09.2025
Vorheriger Preis * 109.82 CHF 24.09.2025
52 Wochen Hoch * 110.05 CHF 19.09.2025
52 Wochen Tief * 103.59 CHF 07.04.2025
NAV * 109.69 CHF 25.09.2025
Ausgabepreis * 109.69 CHF 25.09.2025
Rücknahmepreis * 109.69 CHF 25.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 161'068'527
Anteilsklassevermögen *** 3'395'288
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.54% 31.12.2024
25.09.2025
1 Monat +0.05% 25.08.2025
25.09.2025
3 Monate +1.06% 25.06.2025
25.09.2025
6 Monate +1.53% 25.03.2025
25.09.2025
1 Jahr +2.66% 25.09.2024
25.09.2025
2 Jahre +11.51% 25.09.2023
25.09.2025
3 Jahre +19.49% 26.09.2022
25.09.2025
5 Jahre +12.97% 25.09.2020
25.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel Credit Opps E USD Cap 4.07%
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% 1.34%
Bulgarian Energy Holding EAD 4.25% 1.08%
OCP SA 7.5% 1.06%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% 1.03%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.85% 0.97%
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125% 0.93%
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 4.125% 0.90%
Adecoagro SA 7.5% 0.89%
UniCredit S.p.A. 5.625% 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)