Vontobel Fund - Global High Yield Bond HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2054207118
Valorennummer 50070820
Bloomberg Global ID VONHYHR LX
Fondsname Vontobel Fund - Global High Yield Bond HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.19 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 105.58 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 108.82 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 102.06 CHF 17.04.2024
NAV * 105.19 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 105.19 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 105.19 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.98% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -2.62% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -2.04% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -2.02% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.20% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +8.01% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +4.18% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +23.12% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.52%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)