ISIN | LU0571067866 |
---|---|
Valorennummer | 12236148 |
Bloomberg Global ID | VOHYHIH LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.62 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 123.64 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.96 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.47 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 123.62 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 123.62 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 123.62 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 164'925'781 | |
Anteilsklassevermögen *** | 957'259 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.05% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.69% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.05% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.64% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +4.12% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +10.62% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +9.15% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +12.64% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 3.92% | |
---|---|---|
Oceanica Lux 13% | 1.15% | |
UniCredit S.p.A. 5.625% | 1.09% | |
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% | 1.01% | |
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 0.96% | |
NN Group N.V. 5.75% | 0.93% | |
Braskem Netherlands Finance B V 8% | 0.91% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL USD 200000 - 05946KA | 0.90% | |
Fortebank JSC 7.75% | 0.85% | |
Credit Agricole S.A. 5.875% | 0.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.81% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |