ISIN | LU1683481268 |
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Valorennummer | 38261764 |
Bloomberg Global ID | VONHNHU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield FD USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.58 USD | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 138.47 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.62 USD | 29.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 128.18 USD | 05.09.2024 |
NAV * | 138.58 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | 138.58 USD | 04.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 138.58 USD | 04.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 201'575'029 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'508'475 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.68% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.24% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +0.73% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +2.73% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +3.69% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +8.22% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +21.33% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +31.57% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +28.76% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 4.14% | |
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Adecoagro SA 7.5% | 1.43% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% | 1.40% | |
Oceanica Lux 13% | 1.26% | |
Bulgarian Energy Holding EAD 4.25% | 1.08% | |
OCP SA 7.5% | 1.05% | |
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 1.02% | |
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% | 1.01% | |
Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.85% | 0.99% | |
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125% | 0.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.85% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |