Vontobel Fund - Global High Yield Bond R

Stammdaten

ISIN LU0571088516
Valorennummer 12236152
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.28 EUR 04.09.2025
Vorheriger Preis * 143.19 EUR 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 143.35 EUR 29.08.2025
52 Wochen Tief * 133.90 EUR 07.04.2025
NAV * 143.28 EUR 04.09.2025
Ausgabepreis * 143.28 EUR 04.09.2025
Rücknahmepreis * 143.28 EUR 04.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.36% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.16% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +0.54% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +2.12% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +2.59% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +6.46% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +17.91% 05.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +25.17% 06.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +21.23% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)