Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
199.05 USD
11.09.2025
199.05 USD
11.09.2025
199.05 USD
11.09.2025
+17.36%
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
160.76 USD
11.09.2025
160.76 USD
11.09.2025
160.76 USD
11.09.2025
+17.31%
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
Q
342.96 USD
11.09.2025
342.96 USD
11.09.2025
342.96 USD
11.09.2025
+17.70%
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
329.47 USD
11.09.2025
329.47 USD
11.09.2025
329.47 USD
11.09.2025
+10.85%
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
Q
618.26 USD
11.09.2025
618.26 USD
11.09.2025
618.26 USD
11.09.2025
+11.40%
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494
Q
410.66 USD
11.09.2025
410.66 USD
11.09.2025
410.66 USD
11.09.2025
+11.67%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298
77.26 AUD
11.09.2025
77.26 AUD
11.09.2025
77.26 AUD
11.09.2025
+4.79%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005
70.82 USD
11.09.2025
70.82 USD
11.09.2025
70.82 USD
11.09.2025
+5.37%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596
78.78 EUR
11.09.2025
78.78 EUR
11.09.2025
78.78 EUR
11.09.2025
+3.68%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462
153.30 EUR
11.09.2025
153.30 EUR
11.09.2025
153.30 EUR
11.09.2025
+3.96%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs