Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571067866
Q
125.03 CHF
04.11.2025
125.03 CHF
04.11.2025
125.03 CHF
04.11.2025
+2.21%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571068088
Q
157.57 USD
04.11.2025
157.57 USD
04.11.2025
157.57 USD
04.11.2025
+6.11%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481268
139.11 USD
04.11.2025
139.11 USD
04.11.2025
139.11 USD
04.11.2025
+6.09%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481185
109.30 CHF
04.11.2025
109.30 CHF
04.11.2025
109.30 CHF
04.11.2025
+2.18%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HR (hedged)
LU2054207118
Q
109.98 CHF
04.11.2025
109.98 CHF
04.11.2025
109.98 CHF
04.11.2025
+2.48%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond I
LU0571066975
Q
164.71 EUR
04.11.2025
164.71 EUR
04.11.2025
164.71 EUR
04.11.2025
+4.18%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond N
LU1683481342
119.92 EUR
04.11.2025
119.92 EUR
04.11.2025
119.92 EUR
04.11.2025
+4.14%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516
Q
143.41 EUR
04.11.2025
143.41 EUR
04.11.2025
143.41 EUR
04.11.2025
+4.45%
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233
133.38 EUR
04.11.2025
133.38 EUR
04.11.2025
133.38 EUR
04.11.2025
+2.14%
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014
71.69 USD
04.11.2025
71.69 USD
04.11.2025
71.69 USD
04.11.2025
+12.98%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs