E.I. Sturdza Funds PLC: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 16.10.2024

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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF
IE00BGHQ9L68
* 2.10%
31.12.2023
15.00% 1.50% 1.75%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR
IE00B991XL80
* 1.98%
31.12.2023
15.00% 1.50% 1.75% 6
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY
IE00B563Q870
* 2.37%
31.12.2023
15.00% 1.50% 1.75% 6
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF
IE00BGHQ9P07

E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR
IE00B95WDX70
* 1.92%
31.12.2023
10.00% 1.00% 1.25% 6
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY
IE00B97RRK58
* 1.43%
31.12.2023
10.00% 1.00% 1.25% 6
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY
IE00B45CFP81
* 2.12%
31.12.2023
12.50% 1.50% 1.75% 6
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY
IE000OWMW3F5

6
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A CHF
IE00B8431S50
* 1.57%
31.12.2023
10.00% 1.50% 1.75% 6
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A EUR
IE00B5VJPM77
S
* 1.58%
31.12.2023
10.00% 1.50% 1.75% 6
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E
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S
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* Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)