ISIN | IE00BGHQ9L68 |
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Valorennummer | 27655400 |
Bloomberg Global ID | EINGUAC ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'674.32 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'698.09 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'894.15 CHF | 17.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'371.82 CHF | 18.12.2023 |
NAV * | 1'674.32 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'674.32 CHF | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 132'748'791 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'084'413 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.90% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -1.12% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | -4.26% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | -3.97% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +17.05% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +61.29% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +66.54% |
17.06.2022 - 01.11.2024
17.06.2022 01.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.56% | |
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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.39% | |
ITOCHU Corp | 7.31% | |
Mizuho Financial Group Inc | 5.44% | |
ORIX Corp | 4.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 2.10% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |