ISIN | IE00BGHQ9L68 |
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Valorennummer | 27655400 |
Bloomberg Global ID | EINGUAC ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'627.10 CHF | 04.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'691.90 CHF | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'894.15 CHF | 17.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'537.34 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 1'627.10 CHF | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'627.10 CHF | 04.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 139'890'357 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'346'388 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.90% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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1 Monat | -7.21% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 Monate | -9.56% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 Monate | -4.42% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 Jahr | -6.65% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 Jahre | +40.51% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 Jahre | +61.85% |
17.06.2022 - 04.04.2025
17.06.2022 04.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8.02% | |
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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.81% | |
Mizuho Financial Group Inc | 6.78% | |
ITOCHU Corp | 6.22% | |
ORIX Corp | 4.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 2.10% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |