| ISIN | IE00BGHQ9L68 |
|---|---|
| Valorennummer | 27655400 |
| Bloomberg Global ID | EINGUAC ID |
| Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF H |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Japan |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'360.01 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'353.46 CHF | 24.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'382.66 CHF | 15.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'508.73 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 2'360.01 CHF | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 2'360.01 CHF | 30.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 195'521'685 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'580'880 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +30.68% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.71% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | +10.38% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | +28.49% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | +30.67% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +66.42% |
04.01.2024 - 30.12.2025
04.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | +122.30% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 Jahre | +134.75% |
17.06.2022 - 30.12.2025
17.06.2022 30.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.23% | |
|---|---|---|
| Penta-Ocean Construction Co Ltd | 6.55% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.24% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 6.10% | |
| ITOCHU Corp | 5.96% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.75% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |