ISIN | IE00BGHQ9L68 |
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Valorennummer | 27655400 |
Bloomberg Global ID | EINGUAC ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'728.23 CHF | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'729.17 CHF | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'894.15 CHF | 17.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'385.09 CHF | 22.12.2023 |
NAV * | 1'728.23 CHF | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'728.23 CHF | 20.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 134'438'911 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'247'972 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +23.76% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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1 Monat | -1.09% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | +5.34% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | -0.80% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +24.49% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +63.83% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | +71.91% |
17.06.2022 - 20.12.2024
17.06.2022 20.12.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8.47% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8.16% | |
ITOCHU Corp | 6.85% | |
Mizuho Financial Group Inc | 6.69% | |
ORIX Corp | 4.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 2.10% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |