ISIN | IE00B8431S50 |
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Valorennummer | 20458045 |
Bloomberg Global ID | EISEVCA ID |
Fondsname | Strategic Europe Quality Fund A CHF |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist darauf ausgerichtet, eine maximale Rendite auf Ihr angelegtes Kapital zu erzielen, indem er überwiegend in an einer europäischen Börse notierten Aktien und anderen Anlageklassen investiert, die eine Aktienrendite repräsentieren. Bis zu 25 % des Vermögens kann jedoch auch außerhalb Europas angelegt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 215.67 CHF | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 216.87 CHF | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 230.58 CHF | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 188.56 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 215.67 CHF | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 215.67 CHF | 15.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 101'558'944 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'674'798 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.91% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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1 Monat | -0.30% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +7.28% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +0.27% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +0.42% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +10.11% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +21.55% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +14.03% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rolls-Royce Holdings PLC | 5.77% | |
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SAP SE | 4.56% | |
Bureau Veritas SA | 4.36% | |
Danone SA | 4.05% | |
RELX PLC | 3.98% | |
MTU Aero Engines AG | 3.93% | |
SPIE SA | 3.71% | |
AstraZeneca PLC | 3.60% | |
Commerzbank AG | 3.50% | |
Deutsche Boerse AG | 3.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.76% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |