ISIN | IE00B8431S50 |
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Valorennummer | 20458045 |
Bloomberg Global ID | EISEVCA ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A CHF |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist darauf ausgerichtet, eine maximale Rendite auf Ihr angelegtes Kapital zu erzielen, indem er überwiegend in an einer europäischen Börse notierten Aktien und anderen Anlageklassen investiert, die eine Aktienrendite repräsentieren. Bis zu 25 % des Vermögens kann jedoch auch außerhalb Europas angelegt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 213.68 CHF | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 213.96 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 230.58 CHF | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 204.56 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 213.68 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 213.68 CHF | 02.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 109'954'812 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'861'749 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.02% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 Monat | -5.95% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -0.35% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -1.11% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +0.04% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +10.18% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +6.48% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +27.28% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rolls-Royce Holdings PLC | 5.29% | |
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Bureau Veritas SA | 4.32% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.93% | |
SAP SE | 3.90% | |
Essilorluxottica | 3.85% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.78% | |
Siemens AG | 3.55% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.40% | |
Linde PLC | 3.35% | |
SGS AG | 3.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.57% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |