E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A CHF

Stammdaten

ISIN IE00B8431S50
Valorennummer 20458045
Bloomberg Global ID EISEVCA ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A CHF
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist darauf ausgerichtet, eine maximale Rendite auf Ihr angelegtes Kapital zu erzielen, indem er überwiegend in an einer europäischen Börse notierten Aktien und anderen Anlageklassen investiert, die eine Aktienrendite repräsentieren. Bis zu 25 % des Vermögens kann jedoch auch außerhalb Europas angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 213.68 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 213.96 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 230.58 CHF 17.02.2025
52 Wochen Tief * 204.56 CHF 06.08.2024
NAV * 213.68 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 213.68 CHF 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'954'812
Anteilsklassevermögen *** 1'861'749
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.02% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -5.95% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -0.35% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -1.11% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +0.04% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +10.18% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +6.48% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +27.28% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rolls-Royce Holdings PLC 5.29%
Bureau Veritas SA 4.32%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.93%
SAP SE 3.90%
Essilorluxottica 3.85%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.78%
Siemens AG 3.55%
London Stock Exchange Group PLC 3.40%
Linde PLC 3.35%
SGS AG 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.57%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1033.0% France21.4% Germany17.2% United Kingdom10.7% Switzerland5.3% Spain5.1% United States2.8% Netherlands2.7% Ireland1.8% Italy

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1037.6% Industrials13.9% Consumer Cyclical12.9% Technology11.9% Healthcare7.5% Consumer Defensive7.4% Basic Materials5.8% Financial Services2.9% Communication Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1096.7% Cash & Equivalents3.1% Corporate0.2% Government

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)