E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY

Stammdaten

ISIN IE00B563Q870
Valorennummer 10677398
Bloomberg Global ID EINGROB ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 203'735.41 JPY 01.11.2024
Vorheriger Preis * 206'616.65 JPY 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 230'501.17 JPY 17.07.2024
52 Wochen Tief * 168'311.31 JPY 18.12.2023
NAV * 203'735.41 JPY 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 203'735.41 JPY 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'384'942'198
Anteilsklassevermögen *** 2'591'494'729
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.01% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.91% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -1.23% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate -4.20% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate -4.23% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +15.93% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +58.28% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +76.15% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +126.79% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.56%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.39%
ITOCHU Corp 7.31%
Mizuho Financial Group Inc 5.44%
ORIX Corp 4.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.37%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)