Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY UH

Stammdaten

ISIN IE00B563Q870
Valorennummer 10677398
Bloomberg Global ID EINGROB ID
Fondsname Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY UH
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 285'892.67 JPY 10.12.2025
Vorheriger Preis * 284'980.57 JPY 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 285'892.67 JPY 10.12.2025
52 Wochen Tief * 183'282.77 JPY 07.04.2025
NAV * 285'892.67 JPY 10.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 285'892.67 JPY 10.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'998'827'933
Anteilsklassevermögen *** 4'244'315'511
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +30.33% 31.12.2024
10.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +15.83% 31.12.2024
10.12.2025
1 Monat +5.28% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate +10.13% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate +28.90% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr +34.04% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre +64.43% 11.12.2023
10.12.2025
3 Jahre +117.24% 12.12.2022
10.12.2025
5 Jahre +220.56% 10.12.2020
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.23%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 6.55%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.24%
Mizuho Financial Group Inc 6.10%
ITOCHU Corp 5.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.76%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)