| ISIN | IE00BGHQ9P07 |
|---|---|
| Valorennummer | 27655395 |
| Bloomberg Global ID | NIPGUBC ID |
| Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF H |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Japan |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'554.69 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'559.72 CHF | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'559.72 CHF | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 910.10 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'554.69 CHF | 19.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 1'554.69 CHF | 19.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.61% |
30.12.2025 - 19.01.2026
30.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +9.34% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 Monate | +19.38% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 Monate | +39.04% |
22.07.2025 - 19.01.2026
22.07.2025 19.01.2026 |
| 1 Jahr | +47.17% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 Jahre | +51.50% |
16.08.2024 - 19.01.2026
16.08.2024 19.01.2026 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |