E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF

Stammdaten

ISIN IE00BGHQ9P07
Valorennummer 27655395
Bloomberg Global ID NIPGUBC ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 981.23 CHF 04.04.2025
Vorheriger Preis * 1'020.47 CHF 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'108.83 CHF 27.03.2025
52 Wochen Tief * 952.87 CHF 11.09.2024
NAV * 981.23 CHF 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 981.23 CHF 04.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.79% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat -7.20% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate -9.52% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate -3.99% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr -4.38% 16.08.2024
04.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)