ISIN | IE00B45CFP81 |
---|---|
Valorennummer | 10668517 |
Bloomberg Global ID | EINGROA ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 252'445.74 JPY | 16.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 253'001.72 JPY | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 275'908.94 JPY | 17.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 219'525.59 JPY | 26.01.2024 |
NAV * | 252'445.74 JPY | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 252'445.74 JPY | 16.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'290'382'877 | |
Anteilsklassevermögen *** | 357'110'048 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.84% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.22% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 Monat | -0.97% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | +1.98% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | -7.51% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +14.88% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +60.49% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | +74.15% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | +123.70% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8.05% | |
---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.82% | |
ITOCHU Corp | 6.76% | |
Mizuho Financial Group Inc | 6.53% | |
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 4.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 2.12% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |