ISIN | IE00B95WDX70 |
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Valorennummer | 21076000 |
Bloomberg Global ID | EINGREI ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'344.41 EUR | 16.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'350.91 EUR | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'601.67 EUR | 17.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'804.98 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 3'344.41 EUR | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 3'344.41 EUR | 16.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 155'404'865 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'173'625 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.73% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.90% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 Monat | -0.67% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | +2.96% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | -6.10% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +19.19% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +71.97% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | +87.49% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | +138.99% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8.05% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.82% | |
ITOCHU Corp | 6.76% | |
Mizuho Financial Group Inc | 6.53% | |
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 4.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.92% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |