ISIN | IE00B95WDX70 |
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Valorennummer | 21076000 |
Bloomberg Global ID | EINGREI ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'778.46 EUR | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'742.11 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'784.65 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'921.70 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 3'778.46 EUR | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 3'778.46 EUR | 01.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 152'062'317 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'589'090 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.77% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.82% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +5.94% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +12.04% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +9.95% |
04.02.2025 - 01.08.2025
04.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +13.47% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +48.35% |
02.08.2023 - 01.08.2025
02.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +103.89% |
02.08.2022 - 01.08.2025
02.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +235.40% |
04.08.2020 - 01.08.2025
04.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.24% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.12% | |
ITOCHU Corp | 6.08% | |
Mizuho Financial Group Inc | 6.01% | |
Penta-Ocean Construction Co Ltd | 4.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.04% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |