| ISIN | IE00B95WDX70 |
|---|---|
| Valorennummer | 21076000 |
| Bloomberg Global ID | EINGREI ID |
| Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR H |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Japan |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 4'938.78 EUR | 13.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 4'827.58 EUR | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 4'938.78 EUR | 13.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 2'921.77 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 4'938.78 EUR | 13.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 4'938.78 EUR | 13.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 207'570'843 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 14'348'473 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.02% |
30.12.2025 - 13.01.2026
30.12.2025 13.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.34% |
30.12.2025 - 13.01.2026
30.12.2025 13.01.2026 |
| 1 Monat | +5.09% |
15.12.2025 - 13.01.2026
15.12.2025 13.01.2026 |
| 3 Monate | +20.11% |
14.10.2025 - 13.01.2026
14.10.2025 13.01.2026 |
| 6 Monate | +36.20% |
14.07.2025 - 13.01.2026
14.07.2025 13.01.2026 |
| 1 Jahr | +47.86% |
14.01.2025 - 13.01.2026
14.01.2025 13.01.2026 |
| 2 Jahre | +74.68% |
15.01.2024 - 13.01.2026
15.01.2024 13.01.2026 |
| 3 Jahre | +150.35% |
13.01.2023 - 13.01.2026
13.01.2023 13.01.2026 |
| 5 Jahre | +253.29% |
13.01.2021 - 13.01.2026
13.01.2021 13.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.66% | |
|---|---|---|
| ITOCHU Corp | 6.47% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 6.34% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.33% | |
| Penta-Ocean Construction Co Ltd | 5.36% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.25% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |