ISIN | IE00B95WDX70 |
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Valorennummer | 21076000 |
Bloomberg Global ID | EINGREI ID |
Fondsname | Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'608.70 EUR | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'626.25 EUR | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'626.25 EUR | 14.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'921.70 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 3'608.70 EUR | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 3'608.70 EUR | 15.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 147'794'830 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'883'116 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.88% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.79% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | +1.77% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +13.12% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +7.69% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +1.32% |
16.07.2024 - 15.07.2025
16.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +48.45% |
18.07.2023 - 15.07.2025
18.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +101.26% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +212.78% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.27% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.22% | |
ITOCHU Corp | 6.35% | |
Mizuho Financial Group Inc | 5.91% | |
Penta-Ocean Construction Co Ltd | 4.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.04% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |