E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY UH

Stammdaten

ISIN IE00B97RRK58
Valorennummer 21115328
Bloomberg Global ID EINGROD ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY UH
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132'192.71 JPY 13.01.2026
Vorheriger Preis * 129'213.31 JPY 09.01.2026
52 Wochen Hoch * 132'192.71 JPY 13.01.2026
52 Wochen Tief * 78'848.24 JPY 07.04.2025
NAV * 132'192.71 JPY 13.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 132'192.71 JPY 13.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'211'650'273
Anteilsklassevermögen *** 22'490'096'742
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.97% 30.12.2025
13.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +5.36% 30.12.2025
13.01.2026
1 Monat +4.98% 15.12.2025
13.01.2026
3 Monate +19.75% 14.10.2025
13.01.2026
6 Monate +35.54% 14.07.2025
13.01.2026
1 Jahr +46.01% 14.01.2025
13.01.2026
2 Jahre +67.26% 15.01.2024
13.01.2026
3 Jahre +133.69% 13.01.2023
13.01.2026
5 Jahre +164.39% 24.02.2022
13.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.66%
ITOCHU Corp 6.47%
Mizuho Financial Group Inc 6.34%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.33%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 5.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.25%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)