ISIN | IE00B5VJPM77 |
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Valorennummer | 11877175 |
Bloomberg Global ID | EISEVLE ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist darauf ausgerichtet, eine maximale Rendite auf Ihr angelegtes Kapital zu erzielen, indem er überwiegend in an einer europäischen Börse notierten Aktien und anderen Anlageklassen investiert, die eine Aktienrendite repräsentieren. Bis zu 25 % des Vermögens kann jedoch auch außerhalb Europas angelegt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 291.49 EUR | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 293.54 EUR | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 299.64 EUR | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 256.80 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 291.49 EUR | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 291.49 EUR | 20.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 113'672'822 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'442'784 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.28% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.67% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | +2.14% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | -0.62% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | -0.27% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +10.94% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +28.25% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | +4.32% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | +10.64% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Publicis Groupe SA | 5.20% | |
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Rolls-Royce Holdings PLC | 4.87% | |
MTU Aero Engines AG | 4.74% | |
RELX PLC | 4.60% | |
adidas AG | 4.51% | |
SGS AG | 4.44% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.19% | |
Essilorluxottica | 4.16% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.98% | |
Bureau Veritas SA | 3.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.58% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |