ISIN | IE00B991XL80 |
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Valorennummer | 21115337 |
Bloomberg Global ID | EINGREH ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'690.51 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'700.61 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'927.70 EUR | 17.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'557.23 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1'690.51 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'690.51 EUR | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 146'372'985 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'058'508 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.85% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.12% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -9.32% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -5.30% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -2.66% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -2.96% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +45.44% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +69.05% |
19.05.2022 - 16.04.2025
19.05.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +96.29% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8.02% | |
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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.81% | |
Mizuho Financial Group Inc | 6.78% | |
ITOCHU Corp | 6.22% | |
ORIX Corp | 4.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.98% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2021 |