| ISIN | IE00B991XL80 |
|---|---|
| Valorennummer | 21115337 |
| Bloomberg Global ID | EINGREH ID |
| Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Japan |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'289.88 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'268.71 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'289.88 EUR | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'557.23 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 2'289.88 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 2'289.88 EUR | 30.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 191'074'535 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'553'304 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +23.46% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +21.81% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +2.90% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +15.71% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +27.43% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +31.49% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +63.45% |
31.10.2023 - 30.10.2025
31.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +122.45% |
01.11.2022 - 30.10.2025
01.11.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +138.51% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6.86% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.85% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 5.77% | |
| ITOCHU Corp | 5.64% | |
| Penta-Ocean Construction Co Ltd | 4.97% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.75% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2021 |