| ISIN | IE00B991XL80 |
|---|---|
| Valorennummer | 21115337 |
| Bloomberg Global ID | EINGREH ID |
| Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Japan |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'430.20 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'425.62 EUR | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'430.20 EUR | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'557.23 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 2'430.20 EUR | 27.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 2'430.20 EUR | 27.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 194'063'647 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'480'327 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +31.03% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +30.14% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 Monat | +6.41% |
28.10.2025 - 27.11.2025
28.10.2025 27.11.2025 |
| 3 Monate | +13.45% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 Monate | +29.23% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 Jahr | +38.22% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 Jahre | +67.21% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 Jahre | +126.05% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 Jahre | +122.84% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6.96% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.83% | |
| ITOCHU Corp | 6.02% | |
| Penta-Ocean Construction Co Ltd | 5.93% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 5.89% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.75% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2021 |