E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR

Stammdaten

ISIN IE00B991XL80
Valorennummer 21115337
Bloomberg Global ID EINGREH ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'430.20 EUR 27.11.2025
Vorheriger Preis * 2'425.62 EUR 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 2'430.20 EUR 27.11.2025
52 Wochen Tief * 1'557.23 EUR 07.04.2025
NAV * 2'430.20 EUR 27.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 2'430.20 EUR 27.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 194'063'647
Anteilsklassevermögen *** 2'480'327
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +31.03% 31.12.2024
27.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +30.14% 31.12.2024
27.11.2025
1 Monat +6.41% 28.10.2025
27.11.2025
3 Monate +13.45% 27.08.2025
27.11.2025
6 Monate +29.23% 27.05.2025
27.11.2025
1 Jahr +38.22% 27.11.2024
27.11.2025
2 Jahre +67.21% 27.11.2023
27.11.2025
3 Jahre +126.05% 28.11.2022
27.11.2025
5 Jahre +122.84% 27.11.2020
27.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.96%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.83%
ITOCHU Corp 6.02%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 5.93%
Mizuho Financial Group Inc 5.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)