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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Pictet-Health -I EUR
LU0255978693
10.11.2025 1.0962
10.11.2025
Pictet-Health -I USD
LU0188500879
10.11.2025 1.5148
10.11.2025
Pictet-Health -P dy GBP
LU0320647281
10.11.2025 0.8441
10.11.2025
Pictet-Health -P dy USD
LU0208613470
10.11.2025 1.2499
10.11.2025
Pictet-Health -P EUR
LU0255978776
10.11.2025 0.8522
10.11.2025
Pictet-Health -P USD
LU0188501257
S
10.11.2025 1.1106
10.11.2025
Pictet-Health -R EUR
LU0255978859
10.11.2025 0.6564
10.11.2025
Pictet-Health -R USD
LU0188501331
10.11.2025 0.7953
10.11.2025
Pictet-Health -Z EUR
LU1225778213
Q
10.11.2025
Pictet-Health -Z USD
LU0188501687
Q
10.11.2025 3.4125
10.11.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren