Pictet-Health -R EUR

Stammdaten

ISIN LU0255978859
Valorennummer 2564984
Bloomberg Global ID BBG000R8WPB9
Fondsname Pictet-Health -R EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 247.85 EUR 08.09.2025
Vorheriger Preis * 249.49 EUR 05.09.2025
52 Wochen Hoch * 314.66 EUR 07.02.2025
52 Wochen Tief * 239.41 EUR 06.08.2025
NAV * 247.85 EUR 08.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 394'886'967
Anteilsklassevermögen *** 76'980'127
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.66% 31.12.2024
08.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -16.12% 31.12.2024
08.09.2025
1 Monat +2.92% 08.08.2025
08.09.2025
3 Monate -5.49% 10.06.2025
08.09.2025
6 Monate -10.55% 10.03.2025
08.09.2025
1 Jahr -14.86% 09.09.2024
08.09.2025
2 Jahre -3.49% 08.09.2023
08.09.2025
3 Jahre -7.19% 08.09.2022
08.09.2025
5 Jahre +2.29% 08.09.2020
08.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.6564
ADDI Date 08.09.2025

Top 10 Holdings ***

Boston Scientific Corp 7.40%
Lonza Group Ltd 5.49%
Eli Lilly and Co 4.99%
Intuitive Surgical Inc 4.91%
Danaher Corp 4.82%
Garmin Ltd 4.13%
Planet Fitness Inc Class A 4.01%
AstraZeneca PLC 3.82%
Steris PLC 3.72%
Haleon PLC 3.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.72%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)