| ISIN | LU0255978859 |
|---|---|
| Valorennummer | 2564984 |
| Bloomberg Global ID | BBG000R8WPB9 |
| Fondsname | Pictet - Longevity -R EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Health Care |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 252.24 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 251.74 EUR | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 314.66 EUR | 07.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 237.97 EUR | 29.09.2025 |
| NAV * | 252.24 EUR | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 449'467'945 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 109'928'306 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -14.16% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -14.77% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 Monat | +1.15% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +1.44% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | -3.83% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | -16.56% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | -2.45% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | -4.69% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | +3.19% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.6564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | 7.20% | |
|---|---|---|
| Intuitive Surgical Inc | 5.53% | |
| Lonza Group Ltd | 5.46% | |
| Danaher Corp | 5.34% | |
| AstraZeneca PLC | 4.94% | |
| Eli Lilly and Co | 4.74% | |
| Agilent Technologies Inc | 4.45% | |
| Garmin Ltd | 4.09% | |
| Steris PLC | 3.93% | |
| Haleon PLC | 3.68% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 2.72% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.90% |
| Ongoing Charges *** | 2.70% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |