| ISIN | LU0255978859 |
|---|---|
| Valorennummer | 2564984 |
| Bloomberg Global ID | BBG000R8WPB9 |
| Fondsname | Pictet-Health -R EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Health Care |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 249.37 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 249.00 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 314.66 EUR | 07.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 237.97 EUR | 29.09.2025 |
| NAV * | 249.37 EUR | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 364'224'121 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 75'212'417 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -15.14% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -15.96% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 Monat | -0.76% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | +2.47% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | -4.87% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | -13.01% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | +1.18% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 Jahre | -4.90% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 Jahre | -1.81% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.6564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | 6.92% | |
|---|---|---|
| Lonza Group Ltd | 5.20% | |
| Danaher Corp | 4.88% | |
| Garmin Ltd | 4.67% | |
| Intuitive Surgical Inc | 4.60% | |
| Eli Lilly and Co | 4.16% | |
| Steris PLC | 4.09% | |
| Agilent Technologies Inc | 3.87% | |
| AstraZeneca PLC | 3.86% | |
| Planet Fitness Inc Class A | 3.84% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.72% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.90% |
| Ongoing Charges *** | 2.72% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |