Pictet-Health -Z USD

Stammdaten

ISIN LU0188501687
Valorennummer 1812196
Bloomberg Global ID BBG000Q3KYW2
Fondsname Pictet-Health -Z USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 492.32 USD 04.06.2025
Vorheriger Preis * 486.85 USD 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 532.96 USD 07.02.2025
52 Wochen Tief * 433.35 USD 07.04.2025
NAV * 492.32 USD 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 485'867'727
Anteilsklassevermögen *** 5'607'378
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.77% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.97% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +0.87% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -2.36% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -4.55% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +0.16% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +11.19% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +16.77% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +22.87% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 3.4125
ADDI Date 04.06.2025

Top 10 Holdings ***

Boston Scientific Corp 6.90%
Eli Lilly and Co 5.76%
Lonza Group Ltd 5.35%
Intuitive Surgical Inc 5.01%
Haleon PLC 3.73%
Steris PLC 3.51%
UnitedHealth Group Inc 3.48%
AstraZeneca PLC 3.47%
Novo Nordisk AS Class B 3.33%
Planet Fitness Inc Class A 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.128%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)