Pictet-Health -R USD

Stammdaten

ISIN LU0188501331
Valorennummer 1812191
Bloomberg Global ID BBG000Q3KYR8
Fondsname Pictet-Health -R USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 299.30 USD 04.06.2025
Vorheriger Preis * 295.99 USD 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 327.47 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 264.53 USD 07.04.2025
NAV * 299.30 USD 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 485'867'727
Anteilsklassevermögen *** 51'874'503
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.85% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.96% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +0.66% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -2.99% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -5.77% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr -2.39% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +5.58% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +8.09% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +8.02% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.7953
ADDI Date 04.06.2025

Top 10 Holdings ***

Boston Scientific Corp 6.90%
Eli Lilly and Co 5.76%
Lonza Group Ltd 5.35%
Intuitive Surgical Inc 5.01%
Haleon PLC 3.73%
Steris PLC 3.51%
UnitedHealth Group Inc 3.48%
AstraZeneca PLC 3.47%
Novo Nordisk AS Class B 3.33%
Planet Fitness Inc Class A 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.72%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)