Pictet-Health -Z EUR

Stammdaten

ISIN LU1225778213
Valorennummer 27986802
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Health -Z EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 393.93 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 390.43 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 468.67 EUR 07.02.2025
52 Wochen Tief * 358.79 EUR 09.04.2025
NAV * 393.93 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 427'981'446
Anteilsklassevermögen *** 30'507'880
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.75% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.04% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +0.27% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -9.97% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -12.10% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr -4.53% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +4.25% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +9.37% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +21.43% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Boston Scientific Corp 6.90%
Eli Lilly and Co 5.76%
Lonza Group Ltd 5.35%
Intuitive Surgical Inc 5.01%
Haleon PLC 3.73%
Steris PLC 3.51%
UnitedHealth Group Inc 3.48%
AstraZeneca PLC 3.47%
Novo Nordisk AS Class B 3.33%
Planet Fitness Inc Class A 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.13%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)