ISIN | LU1225778213 |
---|---|
Valorennummer | 27986802 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Health -Z EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 393.93 EUR | 04.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 390.43 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 468.67 EUR | 07.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 358.79 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 393.93 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 427'981'446 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'507'880 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.75% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -10.04% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +0.27% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -9.97% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -12.10% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | -4.53% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +4.25% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +9.37% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +21.43% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Boston Scientific Corp | 6.90% | |
---|---|---|
Eli Lilly and Co | 5.76% | |
Lonza Group Ltd | 5.35% | |
Intuitive Surgical Inc | 5.01% | |
Haleon PLC | 3.73% | |
Steris PLC | 3.51% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.48% | |
AstraZeneca PLC | 3.47% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.33% | |
Planet Fitness Inc Class A | 3.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.13% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |