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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital US Future Leaders Fund USD X Acc
IE00BF2SJ878
Q
30.10.2025
New Capital US Growth Fund CHF Hedged O Acc
IE00B67QFN07
30.10.2025
New Capital US Growth Fund EUR Hedged I Acc
IE00BDGNWG39
30.10.2025
New Capital US Growth Fund EUR Hedged O Acc
IE00B3M4GP73
30.10.2025
New Capital US Growth Fund GBP Hedged Acc
IE00B3M6FR88
30.10.2025
New Capital US Growth Fund HKD Hedged O Acc
IE00BDGSPV42
30.10.2025
New Capital US Growth Fund USD A Acc
IE00BJYJF221
30.10.2025
New Capital US Growth Fund USD I Acc.
IE00B55BL213
Q
30.10.2025
New Capital US Growth Fund USD N Acc
IE00BJYJFD31
30.10.2025
New Capital US Growth Fund USD O Acc.
IE00B3PHBL43
30.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren