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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Absolute Return CHF CHF - I2
CH0182982568
Q
17.12.2024
acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz Pt
CH0586376979
Q
17.12.2024 99.61 0.00
acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN
CH0586377134
Q
17.12.2024 99.61 0.00
Admicasa Real Estate Fund
CH1228214537
Q
31.12.2023
AIB COSA Equity Fund T CHF
CH1116362984
Q
16.12.2024 75.5092
AIB COSA Equity Fund T EUR
CH1116362992
Q
16.12.2024 75.5092
Aionite Capital Fund A (CHF)
CH0561075661
29.11.2024
Akara Swiss Diversity Property Fund PK
CH0333490321
Q
30.11.2024
AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A
CH1109038005
17.12.2024 99.31 0.00
AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q
CH1109038013
Q
17.12.2024 99.31 0.00
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren