ISIN | CH0047535718 |
---|---|
Valorennummer | 4753571 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | AKB Immobilien Werte CHF Q |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren zu übertreffen. Mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss § 8 Ziff. 3 lit. c des Allgemeinen Teils, die auf Schweizer Franken lauten, wobei der Anteil der indirekten Anlagen in offene ausländische Immobilienfonds auf 20% beschränkt ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 225.86 CHF | 04.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 226.76 CHF | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 230.19 CHF | 29.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 195.65 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 225.86 CHF | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 675'850'025 | |
Anteilsklassevermögen *** | 528'030'534 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.22% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.33% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +1.04% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +3.23% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +12.69% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +29.70% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +25.04% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +25.62% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 13.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 40.0809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.09.2025 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.00% | |
---|---|---|
UBS Siat | 5.29% | |
UBS LivingPlus | 4.87% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.81% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 4.55% | |
UBS Green Property | 3.78% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.52% | |
Immofonds Inc | 3.20% | |
Realstone (RSF) | 3.17% | |
La Foncière Inc | 3.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.15% |
---|---|
Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |