AKB Immobilien Werte CHF Q

Stammdaten

ISIN CH0047535718
Valorennummer 4753571
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Immobilien Werte CHF Q
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren zu übertreffen. Mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss § 8 Ziff. 3 lit. c des Allgemeinen Teils, die auf Schweizer Franken lauten, wobei der Anteil der indirekten Anlagen in offene ausländische Immobilienfonds auf 20% beschränkt ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 230.10 CHF 07.11.2025
Vorheriger Preis * 232.22 CHF 06.11.2025
52 Wochen Hoch * 236.09 CHF 31.10.2025
52 Wochen Tief * 205.73 CHF 12.11.2024
NAV * 230.10 CHF 07.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 693'130'643
Anteilsklassevermögen *** 546'046'937
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.16% 31.12.2024
07.11.2025
1 Monat +0.98% 07.10.2025
07.11.2025
3 Monate +2.43% 07.08.2025
07.11.2025
6 Monate +2.40% 07.05.2025
07.11.2025
1 Jahr +11.11% 07.11.2024
07.11.2025
2 Jahre +35.17% 07.11.2023
07.11.2025
3 Jahre +33.81% 07.11.2022
07.11.2025
5 Jahre +26.19% 09.11.2020
07.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 2.41
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 13.25
ADDI 40.0809
ADDI Date 07.11.2025

Top 10 Holdings ***

Ubs (Ch) Property Swissmixed«Sima»Chfdis 15.76%
UBS Siat 5.27%
UBS LivingPlus 4.96%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.68%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.56%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 4.14%
UBS Green Property 3.74%
Realstone (RSF) 3.24%
Immofonds Inc 3.23%
La Foncière Inc 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)