ISIN | CH0047535718 |
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Valorennummer | 4753571 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | AKB Immobilien Werte CHF Q |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren zu übertreffen. Mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss § 8 Ziff. 3 lit. c des Allgemeinen Teils, die auf Schweizer Franken lauten, wobei der Anteil der indirekten Anlagen in offene ausländische Immobilienfonds auf 20% beschränkt ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 229.70 CHF | 16.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 226.75 CHF | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 233.29 CHF | 15.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 205.65 CHF | 25.10.2024 |
NAV * | 229.70 CHF | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 669'454'812 | |
Anteilsklassevermögen *** | 524'732'717 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.98% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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1 Monat | -0.77% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +2.61% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +7.22% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | +11.97% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 Jahre | +31.11% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 Jahre | +40.98% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 Jahre | +26.25% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 13.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 40.0809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.10.2025 |
Ubs (Ch) Property Swissmixed«Sima»Chfdis | 15.76% | |
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UBS Siat | 5.27% | |
UBS LivingPlus | 4.96% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 4.68% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.56% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.14% | |
UBS Green Property | 3.74% | |
Realstone (RSF) | 3.24% | |
Immofonds Inc | 3.23% | |
La Foncière Inc | 3.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 1.15% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |