AKB Immobilien Werte CHF Q

Stammdaten

ISIN CH0047535718
Valorennummer 4753571
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Immobilien Werte CHF Q
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren zu übertreffen. Mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss § 8 Ziff. 3 lit. c des Allgemeinen Teils, die auf Schweizer Franken lauten, wobei der Anteil der indirekten Anlagen in offene ausländische Immobilienfonds auf 20% beschränkt ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 225.86 CHF 04.09.2025
Vorheriger Preis * 226.76 CHF 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 230.19 CHF 29.08.2025
52 Wochen Tief * 195.65 CHF 09.09.2024
NAV * 225.86 CHF 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 675'850'025
Anteilsklassevermögen *** 528'030'534
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.22% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +0.33% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +1.04% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +3.23% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +12.69% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +29.70% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +25.04% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +25.62% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 2.30
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 13.33
ADDI 40.0809
ADDI Date 04.09.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.00%
UBS Siat 5.29%
UBS LivingPlus 4.87%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.81%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.55%
UBS Green Property 3.78%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.52%
Immofonds Inc 3.20%
Realstone (RSF) 3.17%
La Foncière Inc 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)