AKB Immobilien Werte CHF Q

Stammdaten

ISIN CH0047535718
Valorennummer 4753571
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Immobilien Werte CHF Q
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren zu übertreffen. Mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss § 8 Ziff. 3 lit. c des Allgemeinen Teils, die auf Schweizer Franken lauten, wobei der Anteil der indirekten Anlagen in offene ausländische Immobilienfonds auf 20% beschränkt ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 238.76 CHF 15.01.2026
Vorheriger Preis * 239.29 CHF 14.01.2026
52 Wochen Hoch * 241.67 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 211.44 CHF 09.04.2025
NAV * 238.76 CHF 15.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 700'614'728
Anteilsklassevermögen *** 550'827'823
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.62% 31.12.2025
15.01.2026
1 Monat +0.38% 15.12.2025
15.01.2026
3 Monate +5.30% 15.10.2025
15.01.2026
6 Monate +5.55% 15.07.2025
15.01.2026
1 Jahr +6.97% 15.01.2025
15.01.2026
2 Jahre +26.77% 15.01.2024
15.01.2026
3 Jahre +30.44% 16.01.2023
15.01.2026
5 Jahre +23.72% 15.01.2021
15.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 2.31
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 12.97
ADDI 40.0809
ADDI Date 15.01.2026

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 14.96%
UBS Siat 5.18%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.71%
UBS LivingPlus 4.69%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.37%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 4.20%
UBS (CH) PF - Direct Mixed Urban A CHF 3.74%
Realstone (RSF) 3.47%
Immofonds Inc 3.21%
Solvalor 61 Inc 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)