AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q

Stammdaten

ISIN CH0234511035
Valorennummer 23451103
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge, welche die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark (der Referenzindex) von Schweizer Franken Obligationen von in- und ausländischen Emittenten über einen rollenden Horizont von drei Jahren übertreffen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils) werden angelegt in: aa) Forderungswertpapiere und -wertrechte gemäss § 8 Ziff. 3 lit. ba des Allgemeinen Teils von Schuldnern weltweit, die auf Schweizer Franken lauten (unter Ausschluss von Wandelanleihen und Obligationen mit Warrants); ab) Derivate (einschliesslich Warrants), denen Anlagen gemäss lit. aa oben zugrunde liegen; ac) Guthaben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.13 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 104.45 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 104.45 CHF 07.05.2025
52 Wochen Tief * 97.63 CHF 30.05.2024
NAV * 104.13 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 605'620'772
Anteilsklassevermögen *** 566'837'491
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.23% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +1.65% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate +0.34% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +1.35% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +5.54% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +11.37% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +9.44% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +0.27% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 2.3338
ADDI Date 08.05.2025

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0.25% 1.63%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.95%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.95%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.92%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.91%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.88%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.88%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.88%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 0.86%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)