ISIN | CH0234511035 |
---|---|
Valorennummer | 23451103 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge, welche die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark (der Referenzindex) von Schweizer Franken Obligationen von in- und ausländischen Emittenten über einen rollenden Horizont von drei Jahren übertreffen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils) werden angelegt in: aa) Forderungswertpapiere und -wertrechte gemäss § 8 Ziff. 3 lit. ba des Allgemeinen Teils von Schuldnern weltweit, die auf Schweizer Franken lauten (unter Ausschluss von Wandelanleihen und Obligationen mit Warrants); ab) Derivate (einschliesslich Warrants), denen Anlagen gemäss lit. aa oben zugrunde liegen; ac) Guthaben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.00 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 102.84 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 103.00 CHF | 21.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.04 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 103.00 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 568'494'777 | |
Anteilsklassevermögen *** | 532'449'810 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.94% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.62% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.99% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +4.54% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +6.81% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +9.71% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -2.11% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -2.92% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.3338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.73% | |
---|---|---|
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.97% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.91% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.88% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 0.87% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 0.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.15% |
---|---|
Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |