ISIN | CH0395074658 |
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Valorennummer | 39507465 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Einkommen CHF ESG Fokus T |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, den Wert des Kapitals zu erhalten und regelmässige Erträge zu zielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und ßrechte von Ermittenten weltweit und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.68 CHF | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.55 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.05 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.49 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 96.68 CHF | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'329'159 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'102'230 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.59% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 Monat | +0.53% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -0.20% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +0.03% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +4.10% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +6.72% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +0.46% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | -5.04% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 2.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 33.98% | |
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AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 24.00% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 10.85% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 3.47% | |
UBS ETF (CH) – SBI® AAA-BBB ESG CHF Adis | 2.98% | |
The Partners E CHF Hdg Acc | 2.80% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 2.77% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 2.70% | |
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc | 2.65% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH CHF | 2.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.04% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |