AKB Einkommen CHF ESG Fokus T

Stammdaten

ISIN CH0395074658
Valorennummer 39507465
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Einkommen CHF ESG Fokus T
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, den Wert des Kapitals zu erhalten und regelmässige Erträge zu zielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und ßrechte von Ermittenten weltweit und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.82 CHF 26.03.2025
Vorheriger Preis * 95.84 CHF 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 97.05 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 92.49 CHF 10.06.2024
NAV * 95.82 CHF 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'144'482
Anteilsklassevermögen *** 11'242'241
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.30% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -1.10% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate -0.45% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate -0.03% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +2.68% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +5.81% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre -3.56% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre -1.96% 26.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 2.69
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 1.48
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 33.69%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 24.03%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 10.78%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 3.70%
UBS ETF (CH) – SBI® AAA-BBB ESG CHF Adis 2.87%
The Partners E CHF Hdg Acc 2.71%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.65%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF 2.60%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 2.56%
SWC (LU) BF Responsible COCO GTH CHF 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)