ISIN | CH0395074658 |
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Valorennummer | 39507465 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Einkommen CHF ESG Fokus T |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, den Wert des Kapitals zu erhalten und regelmässige Erträge zu zielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und ßrechte von Ermittenten weltweit und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.63 CHF | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.73 CHF | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.06 CHF | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.24 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 96.63 CHF | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'329'159 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'102'230 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.54% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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1 Monat | 0.00% |
27.05.2025 - 24.06.2025
27.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +0.78% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +0.39% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +3.33% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +6.99% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +3.90% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | -4.64% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 2.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 33.99% | |
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AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 24.31% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 10.74% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 3.54% | |
UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis | 3.03% | |
The Partners E CHF Hdg Acc | 2.79% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 2.74% | |
FISCH Convertible Global Oppsc FC | 2.67% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH CHF | 2.66% | |
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc | 2.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.04% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |