AKB Rendite CHF ESG Fokus T

Stammdaten

ISIN CH0395074674
Valorennummer 39507467
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Rendite CHF ESG Fokus T
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, langfristig moderate Kapitalgewinne und regelmässige Erträge zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erter Linie direkt und indirekt in fest oder variabel verzisliche Forderungswertpapiere und -rechte von Ermittenten weltweit. Zudem investiert das Teilvermögen in Beteilgungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.56 CHF 08.11.2024
Vorheriger Preis * 104.57 CHF 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 105.14 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 95.13 CHF 13.11.2023
NAV * 104.56 CHF 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 332'269'274
Anteilsklassevermögen *** 214'048'157
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.01% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +0.15% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +2.30% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +2.61% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +10.04% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +9.05% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -5.93% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +1.01% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 24.81
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 1.20
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 24.70%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 17.52%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 8.67%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 7.53%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 6.52%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 3.14%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.60%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 2.50%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.47%
SWC (LU) BF Responsible COCO GTH CHF 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)