ISIN | CH0395074674 |
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Valorennummer | 39507467 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Rendite CHF ESG Fokus T |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, langfristig moderate Kapitalgewinne und regelmässige Erträge zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erter Linie direkt und indirekt in fest oder variabel verzisliche Forderungswertpapiere und -rechte von Ermittenten weltweit. Zudem investiert das Teilvermögen in Beteilgungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.13 CHF | 23.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.12 CHF | 22.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.18 CHF | 15.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.20 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.13 CHF | 23.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 341'254'435 | |
Anteilsklassevermögen *** | 225'494'017 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.93% |
31.12.2024 - 23.09.2025
31.12.2024 23.09.2025 |
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1 Monat | +0.91% |
25.08.2025 - 23.09.2025
25.08.2025 23.09.2025 |
3 Monate | +2.40% |
23.06.2025 - 23.09.2025
23.06.2025 23.09.2025 |
6 Monate | +2.16% |
24.03.2025 - 23.09.2025
24.03.2025 23.09.2025 |
1 Jahr | +3.95% |
23.09.2024 - 23.09.2025
23.09.2024 23.09.2025 |
2 Jahre | +12.96% |
25.09.2023 - 23.09.2025
25.09.2023 23.09.2025 |
3 Jahre | +15.38% |
23.09.2022 - 23.09.2025
23.09.2022 23.09.2025 |
5 Jahre | +5.24% |
23.09.2020 - 23.09.2025
23.09.2020 23.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 25.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 24.29% | |
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AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 17.49% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 8.84% | |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 7.53% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 7.30% | |
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 3.59% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 2.53% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 2.52% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.44% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 2.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.14% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |