ISIN | CH0594528033 |
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Valorennummer | 59452803 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Immobilien Werte CHF N |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren zu übertreffen. Mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss § 8 Ziff. 3 lit. c des Allgemeinen Teils, die auf Schweizer Franken lauten, wobei der Anteil der indirekten Anlagen in offene ausländische Immobilienfonds auf 20% beschränkt ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.60 CHF | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.35 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.41 CHF | 23.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.58 CHF | 19.08.2024 |
NAV * | 111.60 CHF | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 657'949'404 | |
Anteilsklassevermögen *** | 143'963'259 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.16% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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1 Monat | +0.16% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +1.48% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +1.93% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +15.46% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +28.75% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +21.64% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +12.38% |
14.04.2021 - 14.08.2025
14.04.2021 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 13.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.00% | |
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UBS Siat | 5.29% | |
UBS LivingPlus | 4.87% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.81% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 4.55% | |
UBS Green Property | 3.78% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.52% | |
Immofonds Inc | 3.20% | |
Realstone (RSF) | 3.17% | |
La Foncière Inc | 3.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |