AKB Immobilien Werte CHF N

Stammdaten

ISIN CH0594528033
Valorennummer 59452803
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Immobilien Werte CHF N
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren zu übertreffen. Mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss § 8 Ziff. 3 lit. c des Allgemeinen Teils, die auf Schweizer Franken lauten, wobei der Anteil der indirekten Anlagen in offene ausländische Immobilienfonds auf 20% beschränkt ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.51 CHF 18.11.2025
Vorheriger Preis * 115.42 CHF 17.11.2025
52 Wochen Hoch * 116.03 CHF 31.10.2025
52 Wochen Tief * 102.51 CHF 21.11.2024
NAV * 115.51 CHF 18.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 693'130'643
Anteilsklassevermögen *** 147'083'705
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.81% 31.12.2024
18.11.2025
1 Monat +2.85% 20.10.2025
18.11.2025
3 Monate +2.70% 18.08.2025
18.11.2025
6 Monate +3.74% 19.05.2025
18.11.2025
1 Jahr +13.28% 18.11.2024
18.11.2025
2 Jahre +36.73% 20.11.2023
18.11.2025
3 Jahre +37.25% 18.11.2022
18.11.2025
5 Jahre +16.32% 14.04.2021
18.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 2.38
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 13.20
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 15.49%
UBS Siat 5.30%
UBS LivingPlus 4.84%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.84%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.59%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 4.12%
UBS Green Property 3.71%
Immofonds Inc 3.21%
Realstone (RSF) 3.17%
La Foncière Inc 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)