| ISIN | CH0594528033 |
|---|---|
| Valorennummer | 59452803 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | AKB Immobilien Werte CHF N |
| Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
| Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
| Anlagekategorie | Immobilienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
| Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
| Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren zu übertreffen. Mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss § 8 Ziff. 3 lit. c des Allgemeinen Teils, die auf Schweizer Franken lauten, wobei der Anteil der indirekten Anlagen in offene ausländische Immobilienfonds auf 20% beschränkt ist. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 118.87 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 118.52 CHF | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 118.87 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 103.66 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 118.87 CHF | 07.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 700'614'728 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 149'786'905 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.60% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.93% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | +6.18% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | +7.04% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | +10.40% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | +29.20% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | +34.38% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 Jahre | +19.70% |
14.04.2021 - 07.01.2026
14.04.2021 07.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 2.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 13.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 15.07% | |
|---|---|---|
| UBS Siat | 5.13% | |
| UBS LivingPlus | 4.81% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 4.52% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.33% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.18% | |
| UBS Green Property | 3.83% | |
| Realstone (RSF) | 3.28% | |
| Immofonds Inc | 3.27% | |
| Solvalor 61 Inc | 2.97% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.72% |
|---|---|
| Datum TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |