AKB Obligationen CHF ESG Fokus A

Stammdaten

ISIN CH1223414504
Valorennummer 122341450
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Obligationen CHF ESG Fokus A
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge, welche die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark (der Referenzindex) von Schweizer Franken Obligationen von in- und ausländischen Emittenten über einen rollenden Horizont von drei Jahren übertreffen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils) werden angelegt in: aa) Forderungswertpapiere und -wertrechte gemäss § 8 Ziff. 3 lit. ba des Allgemeinen Teils von Schuldnern weltweit, die auf Schweizer Franken lauten (unter Ausschluss von Wandelanleihen und Obligationen mit Warrants); ab) Derivate (einschliesslich Warrants), denen Anlagen gemäss lit. aa oben zugrunde liegen; ac) Guthaben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.19 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 107.28 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 107.42 CHF 20.08.2024
52 Wochen Tief * 99.48 CHF 28.09.2023
NAV * 107.19 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 552'956'841
Anteilsklassevermögen *** 32'311'603
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.53% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat -0.03% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +3.61% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +3.13% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +6.72% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +7.46% 02.06.2023
05.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.05%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.02%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.01%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.95%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 0.93%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.92%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.92%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 0.90%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.89%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)