AKB Rendite CHF ESG Fokus A

Stammdaten

ISIN CH0395074666
Valorennummer 39507466
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Rendite CHF ESG Fokus A
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, langfristig moderate Kapitalgewinne und regelmässige Erträge zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erter Linie direkt und indirekt in fest oder variabel verzisliche Forderungswertpapiere und -rechte von Ermittenten weltweit. Zudem investiert das Teilvermögen in Beteilgungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.12 CHF 11.04.2025
Vorheriger Preis * 98.20 CHF 10.04.2025
52 Wochen Hoch * 103.43 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 96.92 CHF 19.04.2024
NAV * 98.12 CHF 11.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 340'445'430
Anteilsklassevermögen *** 117'181'573
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.88% 31.12.2024
11.04.2025
1 Monat -2.99% 11.03.2025
11.04.2025
3 Monate -2.53% 13.01.2025
11.04.2025
6 Monate -2.41% 11.10.2024
11.04.2025
1 Jahr +0.35% 11.04.2024
11.04.2025
2 Jahre +5.10% 11.04.2023
11.04.2025
3 Jahre -2.09% 11.04.2022
11.04.2025
5 Jahre +4.89% 14.04.2020
11.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 23.79
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 1.20
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 24.58%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 17.65%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 8.55%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 7.83%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 7.24%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 3.18%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.75%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 2.59%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.38%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.14%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)