| ISIN | CH1223414520 |
|---|---|
| Valorennummer | 122341452 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q |
| Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
| Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals zu erzielen. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von Schuldnern weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Für die einzelnen Anlagekategorien gelten die nachfolgenden Mindest- bzw. Maximalanteile des Vermögens des Teilvermögens. Hauptanlagen, mindestens 70%: a) Direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes sowie Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind, wie schweizerische Pfandbriefe, ABS, MBS u.ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; b) Anlagen, sofern und soweit diese als geldnahe Mittel zugrunde liegen. Nebenanlagen, höchstens 30%. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 99.27 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 99.38 CHF | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 101.08 CHF | 06.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 97.46 CHF | 21.05.2025 |
| NAV * | 99.27 CHF | 07.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 549'928'426 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 549'928'426 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.04% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.28% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 Monate | +0.30% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 Monate | +0.42% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 Jahr | -0.49% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 Jahre | +2.05% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 Jahre | -0.43% |
19.06.2023 - 07.11.2025
19.06.2023 07.11.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Japan Government Bd Idx JPY Acc | 8.22% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 2.75% | 1.44% | |
| United States Treasury Notes 2.25% | 1.43% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 1.38% | |
| United States Treasury Notes 0.875% | 1.28% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 1.02% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 0.96% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 0.95% | |
| United States Treasury Bonds 2.25% | 0.91% | |
| United States Treasury Bonds 4.75% | 0.77% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Datum TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |