AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q

Stammdaten

ISIN CH1223414520
Valorennummer 122341452
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals zu erzielen. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von Schuldnern weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Für die einzelnen Anlagekategorien gelten die nachfolgenden Mindest- bzw. Maximalanteile des Vermögens des Teilvermögens. Hauptanlagen, mindestens 70%: a) Direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes sowie Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind, wie schweizerische Pfandbriefe, ABS, MBS u.ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; b) Anlagen, sofern und soweit diese als geldnahe Mittel zugrunde liegen. Nebenanlagen, höchstens 30%.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.06 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 101.93 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 102.21 CHF 27.12.2023
52 Wochen Tief * 95.25 CHF 19.10.2023
NAV * 102.06 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 503'972'391
Anteilsklassevermögen *** 503'972'391
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.31% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +0.29% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +2.48% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +1.63% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +3.89% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +2.37% 19.06.2023
05.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vanguard Japan Government Bd Idx JPY Acc 7.42%
United States Treasury Notes 2.75% 1.70%
United States Treasury Notes 2.25% 1.68%
United States Treasury Notes 1.625% 1.68%
United States Treasury Notes 1.375% 1.58%
United States Treasury Notes 0.875% 1.46%
United States Treasury Notes 1.625% 1.19%
United States Treasury Bonds 2.25% 1.17%
United States Treasury Bonds 4.5% 0.94%
Japan Finance Organization for Municipalities 5% 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)