| ISIN | CH0395074641 |
|---|---|
| Valorennummer | 39507464 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | AKB Einkommen CHF ESG Fokus A |
| Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
| Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, den Wert des Kapitals zu erhalten und regelmässige Erträge zu zielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und ßrechte von Ermittenten weltweit und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 95.94 CHF | 14.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 95.88 CHF | 13.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 95.94 CHF | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 92.09 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 95.94 CHF | 14.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 18'897'212 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'705'575 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.42% |
31.12.2025 - 14.01.2026
31.12.2025 14.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.63% |
15.12.2025 - 14.01.2026
15.12.2025 14.01.2026 |
| 3 Monate | +0.60% |
14.10.2025 - 14.01.2026
14.10.2025 14.01.2026 |
| 6 Monate | +2.50% |
14.07.2025 - 14.01.2026
14.07.2025 14.01.2026 |
| 1 Jahr | +3.87% |
14.01.2025 - 14.01.2026
14.01.2025 14.01.2026 |
| 2 Jahre | +7.73% |
16.01.2024 - 14.01.2026
16.01.2024 14.01.2026 |
| 3 Jahre | +7.25% |
16.01.2023 - 14.01.2026
16.01.2023 14.01.2026 |
| 5 Jahre | -4.12% |
14.01.2021 - 14.01.2026
14.01.2021 14.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 2.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 33.81% | |
|---|---|---|
| AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 24.09% | |
| AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q | 11.08% | |
| iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 3.49% | |
| UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis | 3.05% | |
| LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 2.69% | |
| responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.65% | |
| PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc | 2.61% | |
| SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH CHF | 2.61% | |
| UBS CMCI Composite SF ETF hCHF acc | 2.58% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 1.04% |
|---|---|
| Datum TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |