AKB Einkommen CHF ESG Fokus A

Stammdaten

ISIN CH0395074641
Valorennummer 39507464
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Einkommen CHF ESG Fokus A
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, den Wert des Kapitals zu erhalten und regelmässige Erträge zu zielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und ßrechte von Ermittenten weltweit und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.99 CHF 04.09.2024
Vorheriger Preis * 92.84 CHF 03.09.2024
52 Wochen Hoch * 92.99 CHF 04.09.2024
52 Wochen Tief * 86.25 CHF 19.10.2023
NAV * 92.99 CHF 04.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'108'985
Anteilsklassevermögen *** 9'003'025
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.71% 29.12.2023
04.09.2024
1 Monat +0.45% 05.08.2024
04.09.2024
3 Monate +2.43% 04.06.2024
04.09.2024
6 Monate +2.63% 04.03.2024
04.09.2024
1 Jahr +5.95% 05.09.2023
04.09.2024
2 Jahre +2.84% 05.09.2022
04.09.2024
3 Jahre -9.49% 06.09.2021
04.09.2024
5 Jahre -7.36% 04.09.2019
04.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 2.66
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 1.56
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 34.36%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 24.18%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 10.98%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 3.44%
UBS ETF (CH) – SBI® AAA-BBB ESG CHF Adis 3.01%
The Partners E CHF Hdg Acc 2.63%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.59%
FISCH Convertible Global Oppsc FC 2.53%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 2.51%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)