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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
109.69 EUR
20.05.2025
115.17 EUR
20.05.2025
109.69 EUR
20.05.2025
+2.22%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480
89.85 EUR
20.05.2025
95.69 EUR
20.05.2025
89.85 EUR
20.05.2025
+0.83%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726
98.95 EUR
20.05.2025
105.38 EUR
20.05.2025
98.95 EUR
20.05.2025
+0.84%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486
83.50 EUR
20.05.2025
87.68 EUR
20.05.2025
83.50 EUR
20.05.2025
+0.28%
FAM Swiss Long Only Fund I Klasse
CH1102717068
1'059.56 CHF
20.05.2025
+0.23%
Family -D1 USD
LU2347662954
207.65 USD
20.05.2025
+7.84%
Family -I EUR
LU0131724808
182.62 EUR
20.05.2025
-0.59%
Family -P dy EUR
LU0208607746
152.31 EUR
20.05.2025
-0.90%
Family -P EUR
LU0130732364
154.85 EUR
20.05.2025
-0.90%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs