ISIN | LU1336183840 |
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Valorennummer | 30902825 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exane Zephyr Fund A AC |
Fondsanbieter |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Fondsanbieter | Exane Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | CREDIT SUISSE AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark over the recommended investment horizon. The Sub-fund is actively managed, on a discretionary basis, in accordance with the Management Company’s expectations. The portfolio structure consists of a long portfolio and a short portfolio managed from a fundamental analysis, with a directional bias. Long and short ideas are not necessarily linked and positions are mainly managed independently. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12'758.20 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12'736.14 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12'772.99 EUR | 16.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 11'469.79 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 12'758.20 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'206'605 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'300'761 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.93% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.32% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +1.31% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +1.52% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +6.53% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +10.54% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +17.27% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +21.03% |
06.06.2022 - 04.06.2025
06.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +30.47% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |