ISIN | LU1336183840 |
---|---|
Valorennummer | 30902825 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exane Zephyr Fund A AC |
Fondsanbieter |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Fondsanbieter | Exane Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | CREDIT SUISSE AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark over the recommended investment horizon. The Sub-fund is actively managed, on a discretionary basis, in accordance with the Management Company’s expectations. The portfolio structure consists of a long portfolio and a short portfolio managed from a fundamental analysis, with a directional bias. Long and short ideas are not necessarily linked and positions are mainly managed independently. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12'465.65 EUR | 01.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 12'440.57 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12'645.70 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 11'430.76 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 12'465.65 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'120'108 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'343'581 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.48% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.02% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -1.42% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +4.15% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +6.12% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +8.58% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +14.95% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +17.53% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +35.35% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |