Exane Zephyr Fund A AC

Stammdaten

ISIN LU1336183840
Valorennummer 30902825
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Zephyr Fund A AC
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark over the recommended investment horizon. The Sub-fund is actively managed, on a discretionary basis, in accordance with the Management Company’s expectations. The portfolio structure consists of a long portfolio and a short portfolio managed from a fundamental analysis, with a directional bias. Long and short ideas are not necessarily linked and positions are mainly managed independently.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12'668.95 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 12'671.52 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 12'801.29 EUR 06.06.2025
52 Wochen Tief * 11'469.79 EUR 05.08.2024
NAV * 12'668.95 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'097'205
Anteilsklassevermögen *** 1'229'137
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.19% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.48% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat -0.45% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +1.63% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +5.85% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +8.95% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +15.22% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +25.49% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +28.04% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)