Exane Zephyr Fund A AC

Stammdaten

ISIN LU1336183840
Valorennummer 30902825
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Zephyr Fund A AC
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark over the recommended investment horizon. The Sub-fund is actively managed, on a discretionary basis, in accordance with the Management Company’s expectations. The portfolio structure consists of a long portfolio and a short portfolio managed from a fundamental analysis, with a directional bias. Long and short ideas are not necessarily linked and positions are mainly managed independently.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12'635.47 EUR 04.09.2025
Vorheriger Preis * 12'640.70 EUR 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 12'801.29 EUR 06.06.2025
52 Wochen Tief * 11'645.60 EUR 06.09.2024
NAV * 12'635.47 EUR 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'996'001
Anteilsklassevermögen *** 1'152'451
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.91% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.71% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +0.06% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate -0.96% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +0.54% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +7.85% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +15.84% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +23.48% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +27.21% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)