Exane Pleiade Fund A-USD

Stammdaten

ISIN LU0616900857
Valorennummer 13133815
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Pleiade Fund A-USD
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15'970.37 USD 04.06.2025
Vorheriger Preis * 15'950.31 USD 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 15'997.52 USD 13.05.2025
52 Wochen Tief * 14'702.91 USD 05.06.2024
NAV * 15'970.37 USD 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'197'580'283
Anteilsklassevermögen *** 2'420'565
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.63% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.56% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +0.40% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +1.78% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +3.95% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +8.92% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +14.57% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +18.73% 06.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +30.70% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Publicis Groupe SA 3.38%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.59%
ASML Holding NV 2.37%
Enel SpA 2.27%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.16%
Heidelberg Materials AG 2.14%
Dow Jones Stoxx 600 Real Estate Indices 2.04%
E.ON SE 1.99%
CRH PLC 1.82%
Siemens AG 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)