Exane Pleiade Fund A-USD

Stammdaten

ISIN LU0616900857
Valorennummer 13133815
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Pleiade Fund A-USD
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes. The Sub-Fund is intended for all categories of investors, and Institutional Investors in particular.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16'596.69 USD 01.12.2025
Vorheriger Preis * 16'572.43 USD 28.11.2025
52 Wochen Hoch * 16'596.69 USD 01.12.2025
52 Wochen Tief * 15'356.81 USD 02.12.2024
NAV * 16'596.69 USD 01.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'549'140'837
Anteilsklassevermögen *** 2'180'130
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.69% 31.12.2024
01.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.59% 31.12.2024
01.12.2025
1 Monat +0.95% 03.11.2025
01.12.2025
3 Monate +2.28% 01.09.2025
01.12.2025
6 Monate +4.02% 02.06.2025
01.12.2025
1 Jahr +8.07% 02.12.2024
01.12.2025
2 Jahre +17.16% 01.12.2023
01.12.2025
3 Jahre +20.57% 01.12.2022
01.12.2025
5 Jahre +25.83% 01.12.2020
01.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Groupama Entreprises IC 8.77%
Erste Group Bank AG. 3.71%
CRH PLC 3.38%
EDP Renovaveis SA 2.90%
ASML Holding NV 2.81%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.78%
Galp Energia SGPS SA 2.56%
Enel SpA 2.42%
BPER Banca SpA 2.30%
SSE PLC 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)