ISIN | LU0852490530 |
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Valorennummer | 19953604 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exclusive - CHF Foreign Bonds Y CHF acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 163.53 CHF | 12.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 163.67 CHF | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 164.04 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 158.49 CHF | 20.09.2024 |
NAV * | 163.53 CHF | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.10% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
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1 Monat | -0.21% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +0.03% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | +2.77% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | +3.06% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | +9.02% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | +12.83% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | +3.90% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.21% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |