Exclusive - CHF Foreign Bonds Y CHF acc

Stammdaten

ISIN LU0852490530
Valorennummer 19953604
Bloomberg Global ID
Fondsname Exclusive - CHF Foreign Bonds Y CHF acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 163.72 CHF 14.01.2026
Vorheriger Preis * 163.62 CHF 13.01.2026
52 Wochen Hoch * 164.25 CHF 04.11.2025
52 Wochen Tief * 159.12 CHF 12.03.2025
NAV * 163.72 CHF 14.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.28% 30.12.2025
14.01.2026
1 Monat +0.31% 15.12.2025
14.01.2026
3 Monate -0.12% 14.10.2025
14.01.2026
6 Monate +0.63% 14.07.2025
14.01.2026
1 Jahr +2.04% 14.01.2025
14.01.2026
2 Jahre +6.65% 15.01.2024
14.01.2026
3 Jahre +11.18% 16.01.2023
14.01.2026
5 Jahre +2.76% 14.01.2021
14.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.32%
Datum TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)