Exane Pleiade Fund S

Stammdaten

ISIN LU2049492049
Valorennummer 13133800
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Pleiade Fund S
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13'063.69 EUR 06.08.2025
Vorheriger Preis * 13'084.87 EUR 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 13'108.42 EUR 09.07.2025
52 Wochen Tief * 12'300.82 EUR 07.08.2024
NAV * 13'063.69 EUR 06.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'122'801'799
Anteilsklassevermögen *** 237'865'032
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.57% 31.12.2024
06.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.58% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat -0.14% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +0.92% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate +1.93% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +6.36% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +10.99% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +13.79% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +13.79% 02.02.2022
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Compagnie de Saint-Gobain SA 2.83%
Enel SpA 2.51%
CRH PLC 2.42%
Galp Energia SGPS SA 2.24%
SSE PLC 2.12%
Shell PLC 1.96%
Erste Group Bank AG. 1.94%
Kingspan Group PLC 1.92%
DSM Firmenich AG 1.76%
ASML Holding NV 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)