| ISIN | LU2049492049 |
|---|---|
| Valorennummer | 13133800 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Exane Pleiade Fund S |
| Fondsanbieter |
Exane Asset Management
75008 Paris |
| Fondsanbieter | Exane Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | CREDIT SUISSE AG |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes. The Sub-Fund is intended for all categories of investors, and Institutional Investors in particular. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 13'344.26 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 13'331.27 EUR | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 13'381.86 EUR | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 12'605.84 EUR | 20.12.2024 |
| NAV * | 13'344.26 EUR | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'334'832'693 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 301'472'572 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.79% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.18% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 Monat | +0.38% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +2.21% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +2.52% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +5.65% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +13.97% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +15.21% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | +16.23% |
02.02.2022 - 12.12.2025
02.02.2022 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupama Entreprises IC | 8.26% | |
|---|---|---|
| Erste Group Bank AG. | 4.27% | |
| CRH PLC | 4.00% | |
| EDP Renovaveis SA | 3.09% | |
| ASML Holding NV | 2.93% | |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.71% | |
| Galp Energia SGPS SA | 2.60% | |
| Euronext NV | 2.51% | |
| Enel SpA | 2.48% | |
| SSE PLC | 2.36% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |