ISIN | LU0616900774 |
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Valorennummer | 13133811 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exane Pleiade Fund B |
Fondsanbieter |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Fondsanbieter | Exane Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | CREDIT SUISSE AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.16 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 130.11 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 130.30 EUR | 24.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 122.49 EUR | 21.05.2024 |
NAV * | 130.16 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 949'203'136 | |
Anteilsklassevermögen *** | 405'623'813 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.90% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.40% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | +0.32% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +1.70% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +4.02% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +5.60% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +8.74% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +10.39% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +19.37% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Groupama Entreprises IC | 8.85% | |
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Publicis Groupe SA | 4.98% | |
ASML Holding NV | 3.00% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.08% | |
T-Mobile US Inc | 2.03% | |
AXA SA | 1.94% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 1.92% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 1.92% | |
adidas AG | 1.85% | |
SGS AG | 1.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |