Exane Pleiade Fund B

Stammdaten

ISIN LU0616900774
Valorennummer 13133811
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Pleiade Fund B
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.16 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 130.11 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 130.30 EUR 24.03.2025
52 Wochen Tief * 122.49 EUR 21.05.2024
NAV * 130.16 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 949'203'136
Anteilsklassevermögen *** 405'623'813
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.90% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.40% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat +0.32% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +1.70% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +4.02% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +5.60% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +8.74% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +10.39% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +19.37% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Groupama Entreprises IC 8.85%
Publicis Groupe SA 4.98%
ASML Holding NV 3.00%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.08%
T-Mobile US Inc 2.03%
AXA SA 1.94%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 1.92%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 1.92%
adidas AG 1.85%
SGS AG 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)