| ISIN | LU0616900774 |
|---|---|
| Valorennummer | 13133811 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Exane Pleiade Fund B |
| Fondsanbieter |
Exane Asset Management
75008 Paris |
| Fondsanbieter | Exane Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | CREDIT SUISSE AG |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes. The Sub-Fund is intended for all categories of investors, and Institutional Investors in particular. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 132.76 EUR | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 132.38 EUR | 07.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 133.92 EUR | 16.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 126.09 EUR | 12.11.2024 |
| NAV * | 132.76 EUR | 10.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'167'339'119 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 535'179'627 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.94% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.87% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
| 1 Monat | -0.67% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 Monate | +0.62% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 Monate | +1.21% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 Jahr | +5.12% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 Jahre | +11.12% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 Jahre | +11.09% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 Jahre | +12.90% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.83% | |
|---|---|---|
| Enel SpA | 2.51% | |
| CRH PLC | 2.42% | |
| Galp Energia SGPS SA | 2.24% | |
| SSE PLC | 2.12% | |
| Shell PLC | 1.96% | |
| Erste Group Bank AG. | 1.94% | |
| Kingspan Group PLC | 1.92% | |
| DSM Firmenich AG | 1.76% | |
| ASML Holding NV | 1.74% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.15% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |