Exclusive - EUR Bonds Y EUR acc

Stammdaten

ISIN LU0852490613
Valorennummer 19953617
Bloomberg Global ID
Fondsname Exclusive - EUR Bonds Y EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 172.08 EUR 24.06.2025
Vorheriger Preis * 171.85 EUR 20.06.2025
52 Wochen Hoch * 172.17 EUR 12.06.2025
52 Wochen Tief * 163.05 EUR 01.07.2024
NAV * 172.08 EUR 24.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.67% 31.12.2024
24.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.12% 31.12.2024
24.06.2025
1 Monat +0.29% 26.05.2025
24.06.2025
3 Monate +1.68% 24.03.2025
24.06.2025
6 Monate +1.62% 24.12.2024
24.06.2025
1 Jahr +5.08% 24.06.2024
24.06.2025
2 Jahre +9.95% 26.06.2023
24.06.2025
3 Jahre +6.70% 24.06.2022
24.06.2025
5 Jahre -0.88% 24.06.2020
24.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)