| ISIN | LU0852490613 |
|---|---|
| Valorennummer | 19953617 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Exclusive - EUR Bonds Y EUR acc |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 174.62 EUR | 14.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 174.48 EUR | 13.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 174.62 EUR | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 168.27 EUR | 06.03.2025 |
| NAV * | 174.62 EUR | 14.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.45% |
31.12.2025 - 14.01.2026
31.12.2025 14.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.46% |
31.12.2025 - 14.01.2026
31.12.2025 14.01.2026 |
| 1 Monat | +0.64% |
15.12.2025 - 14.01.2026
15.12.2025 14.01.2026 |
| 3 Monate | +0.45% |
14.10.2025 - 14.01.2026
14.10.2025 14.01.2026 |
| 6 Monate | +1.62% |
14.07.2025 - 14.01.2026
14.07.2025 14.01.2026 |
| 1 Jahr | +4.18% |
14.01.2025 - 14.01.2026
14.01.2025 14.01.2026 |
| 2 Jahre | +7.24% |
15.01.2024 - 14.01.2026
15.01.2024 14.01.2026 |
| 3 Jahre | +11.94% |
16.01.2023 - 14.01.2026
16.01.2023 14.01.2026 |
| 5 Jahre | -2.34% |
14.01.2021 - 14.01.2026
14.01.2021 14.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.31% |
|---|---|
| Datum TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |