Exclusive - GBP Bonds Y GBP dist

Stammdaten

ISIN LU1493311317
Valorennummer 33973561
Bloomberg Global ID
Fondsname Exclusive - GBP Bonds Y GBP dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.86 GBP 06.11.2025
Vorheriger Preis * 91.75 GBP 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 91.93 GBP 29.10.2025
52 Wochen Tief * 86.26 GBP 14.01.2025
NAV * 91.86 GBP 06.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.39% 31.12.2024
06.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.65% 31.12.2024
06.11.2025
1 Monat +1.28% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate +1.26% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +2.67% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr +6.35% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +11.11% 06.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +13.98% 07.11.2022
06.11.2025
5 Jahre +0.19% 06.11.2020
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.36%
Datum TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)