Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist

Stammdaten

ISIN LU2127869696
Valorennummer 52796363
Bloomberg Global ID
Fondsname Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.53 EUR 22.01.2026
Vorheriger Preis * 139.50 EUR 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 139.62 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 134.51 EUR 06.03.2025
NAV * 139.53 EUR 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.41% 31.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.03% 31.12.2025
22.01.2026
1 Monat +0.69% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +0.13% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +0.98% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +3.33% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +7.44% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +12.05% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre -1.85% 27.04.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.32%
Datum TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)